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总行－资产托管部－会计核算岗
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深圳市商业银行
- 深圳市
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岗位职责：1、根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、国家其他有关法律和法规及本行规章制度，负责实施受托资产的会计核算工作；2、认真、严谨地进行基金会计帐务处理；3、及时、仔细复核基金管理人的基金估值表、基金财务报表、投资组合报告以及其他对外披露材料；4、及时、准确传递、复核基金清算数据；5、定期打印会计凭证，制订成册，并严格遵照资产托管部档案管理 ...
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更新于14天前
前程无忧
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